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贴现管理规定

第一条 为了明确中采网(以下简称“中采网”)中标供应商贴现政策及业务操作,制定本规定。

第二条 本规定中贴现是指在册供应商通过平台中标签订合同后申请提前付款的行为。

第三条 贴现遵循的原则是供应商根据中采网发布的招标公告自愿提出申请,物流公司批准后方可执行,供应商贴现时需向物流公司缴纳贴现管理费和资金使用费。

第四条 贴现模式及收费标准

带R表示可贴现,标识R(N1;N2):贴现费用M=中标金额Z*贴现费率L;贴现费率L=X+Y+D*(N1+N2);其中X-中标服务费率,Y-贴现手续费率,D-资金日利率,N1-账期天数,N2-逾期加权天数。

收费标准:

(1)中标服务费率X=0.1%。

(2)贴现手续费率Y=0.3%。

(3)资金日利率D=0.05%。

示例:R(7;15),则贴现费率L=0.1%+0.3%+0.05%*(7+15)=1.5%,贴现费用M=中标金额Z*1.5% 。

若R标带星号,则供应商须在建工物流有反向保理额度,方可享受贴现政策,详情请咨询031168020039或031168020034。

第五条 贴现模式选择条件及资金风险管理

5.1全额贴现满足条件:

(1)招标项目属于集团公司。

(2)合同范本为公司制式合同。

(3)该项目经理或分公司经理在以往的合作中无违约行为。

(4)物流公司业务部长调研后同意。

5.2全额贴现资金风险管理

物流公司承担资金风险,业务部门按公司规定承担相应损失。业务部门在进行全额贴现前必须做好项目评估并经过公司风险管理委员会审议通过。

5.3不满足全额贴现条件,公司根据项目归属、项目资金状况、该项目经理或分公司经理信誉情况等综合评价后,发布招标公告时,明确具体贴现贴现管理费率及贴现比例。

5.4按比例贴现资金风险管理

(1)供应商有义务配合和协助物流公司督促项目按时履行付款等合同约定。

(2)合同约定供应商承担项目延迟付款给物流公司造成的损失。

(3)若供应商剩余的货款不足于弥补公司的损失,业务部门按公司规定承担相应损失。

第六条 贴现流程

6.1在册供应商中标可贴现项目后提出贴现申请,经物流公司批准后按贴现管理规定执行。

6.2双方签订物流公司制式合同和补充合同。

6.3双方履行合同约定。

第七条 贴现叫停

若项目出现3次违约付款,叫停该项目贴现。若后续项目资金状况转好,由业务部门提出申请,经风险管理委员会重新审议评估通过后,才可执行贴现政策。

第八条 本规定自2017年09月01日起执行,原《贴现管理规定》([2017]3-6号)同时废止。

河北建工物流有限公司

2017年8月31日

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